Sangria e Suprimento

Vídeo-Aula Completa:

Manual em Texto e Imagens:

Para realizar uma “Entrada” de valor à movimentação do caixa, temos a opção “Suprimento“.

Com o módulo movimento diário de caixa em aberto, clicamos sobre a opção “Sangria e Suprimento“.

Em seguida, clique em “Suprimento“.

No primeiro campo, informe a forma de recebimento que será registrada: Dinheiro, cheque, crediário ou outros. Clique sobre o campo, escolha a forma. 

Logo abaixo no campo valor, digite qual valor que vai ser acrescentado na movimentação de caixa.  Digite o valor, tecle ENTER.

Na opção abaixo, temos a mensagem “Suprimento de Caixa”. Caso deseje, apague a mensagem e informe o motivo.

Por último, clique em aplicar. 

Caso seja necessário realizar uma retirada de valor da movimentação do caixa, temos a opção “Sangria”.

Com o módulo movimento diário de caixa em aberto, clicamos sobre a opção ‘’Sangria e Suprimento’’.

Em seguida, clique em “Sangria”.

No primeiro campo, informe a forma de recebimento que será registrada. Dinheiro, cheque, crediário ou outros. 

Clique sobre a forma e tecle ENTER. Caso deseje retirar todo o valor do caixa, clique na opção “Retirar tudo”. Caso não, digite o valor que será retirado.  Tecle ENTER.

Mais abaixo, na mensagem “Sangria Ref ao Pag”, é possível apagar essa mensagem e digitar o motivo da sangria. Digite o motivo, se for o caso e clique em aplicar.